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交银天利宝货币E(002890)

2020-12-03     0.76460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69,884.7336,004.9543,115.1629,159.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,541.9336,074.0810,088.513,009.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计784.64514.58158.09501.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,126.3491.76201.8118.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值247,208.87178,886.94142,133.83123,346.15
负债
  应付基金管理费24.5918.4617.3613.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.206.155.794.53
  应付收益10.5012.399.8112.18
  卖出回购债券款40,512.4122,312.356,901.3819,314.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.584.494.183.31
  其他应付款项11.3721.9311.1721.93
  应付利息2.591.540.8713.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.785.173.706.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,610.1922,396.986,961.7519,400.69
  基金单位总额206,598.68156,489.96135,172.08103,945.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,598.68156,489.96135,172.08103,945.46
  负债及持有人权益合计247,208.87178,886.94142,133.83123,346.15