0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,006.21 | 300,077.26 | 107,119.27 | 518,111.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 563,933.41 | 253,334.98 | 520,371.85 | 227,193.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 813.77 | 947.81 | 13,078.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,092,863.79 | 1,517,386.18 | 1,274,298.71 | 2,312,167.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 254.71 | 181.95 | 139.65 | 263.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.90 | 60.65 | 46.55 | 87.97 |
| 应付收益 | 81.39 | 48.95 | 42.64 | 85.06 |
| 卖出回购债券款 | 107,933.97 | 116,938.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.92 | 32.93 | 21.78 | 44.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.00 | 1.22 | 0.01 | 7.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.78 | 15.36 | 10.54 | 54.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108,572.72 | 117,432.26 | 385.69 | 696.94 |
| 基金单位总额 | 1,984,291.07 | 1,399,953.92 | 1,273,913.03 | 2,311,470.23 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,984,291.07 | 1,399,953.92 | 1,273,913.03 | 2,311,470.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,092,863.79 | 1,517,386.18 | 1,274,298.71 | 2,312,167.17 |