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华夏移动互联混合(QDII)(002891)

2020-07-02     1.9670-0.1016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,247.521,627.324,143.913,037.39
  应收股利0.000.001.370.00
  利息合计0.150.300.260.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8013.523.092.60
  清算备付金16.9917.2610.1711.72
  应收股票清算款31.100.000.000.00
  新股申购款228.7913.633.4519.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,396.6110,609.5910,295.3912,763.50
负债
  应付基金管理费18.1214.7016.0218.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.522.863.123.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.51109.48137.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.3821.0114.4916.47
  其他应付款项19.539.437.507.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.8429.942.7396.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.39228.45153.34280.37
  基金单位总额8,958.259,559.6410,688.1110,950.59
  未分配净收益3,349.97821.50-546.071,532.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,308.2210,381.1410,142.0512,483.13
  负债及持有人权益合计12,396.6110,609.5910,295.3912,763.50