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华夏移动互联混合(QDII)(002891)

2021-07-22     2.77000.0723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,579.012,326.291,247.521,627.32
  应收股利0.004.250.000.00
  利息合计1.020.110.150.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.9611.3013.8013.52
  清算备付金14.52198.2116.9917.26
  应收股票清算款0.000.0031.100.00
  新股申购款1,195.07855.93228.7913.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.680.000.00
  基金资产总值63,339.1828,499.8712,396.6110,609.59
负债
  应付基金管理费81.3535.2318.1214.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.826.853.522.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款345.21577.460.00150.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.3732.8328.3821.01
  其他应付款项20.8410.8319.539.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款550.38538.4818.8429.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,057.971,201.6888.39228.45
  基金单位总额23,595.5813,865.958,958.259,559.64
  未分配净收益38,685.6313,432.243,349.97821.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,281.2127,298.1912,308.2210,381.14
  负债及持有人权益合计63,339.1828,499.8712,396.6110,609.59