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华夏天利货币B(002895)

2020-11-23     0.63920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本585,919.28124,970.00208,940.0031,693.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款396,058.89620,393.75622,399.52294,729.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,436.447,863.074,205.601,259.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.000.00
  清算备付金3,017.361,999.95509.001,227.32
  应收股票清算款0.000.005,031.510.00
  新股申购款194.521,550.0431.41208.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,816,933.811,308,651.931,219,507.69729,589.87
负债
  应付基金管理费400.03317.06287.93158.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.2296.0887.2547.94
  应付收益74.7275.82237.60197.00
  卖出回购债券款140,999.84137,997.19150,994.9994,997.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70,000.0029,983.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5510.007.665.27
  其他应付款项10.9921.079.787.00
  应付利息15.3523.1721.5491.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.736.681.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211,908.77168,769.98151,863.4295,608.30
  基金单位总额1,605,025.041,139,881.951,067,644.27633,981.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,605,025.041,139,881.951,067,644.27633,981.57
  负债及持有人权益合计1,816,933.811,308,651.931,219,507.69729,589.87