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华夏天利货币B(002895)

2021-09-20     0.59650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本411,200.09149,812.10585,919.28124,970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613,237.19862,221.26396,058.89620,393.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,335.425,946.855,436.447,863.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.480.000.08
  清算备付金3,135.501,506.243,017.361,999.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款27.9730.68194.521,550.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,642,145.711,551,085.921,816,933.811,308,651.93
负债
  应付基金管理费387.80364.04400.03317.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.51110.31121.2296.08
  应付收益81.4789.2474.7275.82
  卖出回购债券款150,997.56165,404.53140,999.84137,997.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94,994.4959,990.6770,000.0029,983.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0412.919.5510.00
  其他应付款项21.9723.1610.9921.07
  应付利息39.507.3315.3523.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.736.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246,870.54226,235.27211,908.77168,769.98
  基金单位总额1,395,275.181,324,850.641,605,025.041,139,881.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,395,275.181,324,850.641,605,025.041,139,881.95
  负债及持有人权益合计1,642,145.711,551,085.921,816,933.811,308,651.93