0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 965,950.50 | 881,833.93 | 1,871,340.12 | 50,244.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,240,779.47 | 1,578,786.40 | 1,668,715.07 | 1,160,300.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,889.27 | 9,519.40 | 20,298.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 49,815.55 | 29,534.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 248.23 | 856.89 | 1,325.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,547,305.03 | 4,345,084.04 | 6,281,048.98 | 2,692,986.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 993.13 | 779.53 | 1,032.15 | 296.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 183.91 | 144.36 | 191.14 | 54.88 |
| 应付收益 | 115.70 | 96.90 | 188.61 | 124.06 |
| 卖出回购债券款 | 222,097.13 | 324,507.86 | 409,868.09 | 243,007.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 750,000.00 | 681,759.16 | 1,098,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.44 | 44.71 | 52.23 | 33.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 974,356.74 | 1,008,053.85 | 1,510,286.21 | 243,789.29 |
| 基金单位总额 | 4,572,948.29 | 3,337,030.19 | 4,770,762.77 | 2,449,196.77 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,572,948.29 | 3,337,030.19 | 4,770,762.77 | 2,449,196.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,547,305.03 | 4,345,084.04 | 6,281,048.98 | 2,692,986.06 |