-0.1327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,001.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 333.56 | 2,220.78 | 190.19 | 984.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.24 | 7.21 | 11.87 | 2.96 |
| 清算备付金 | 575.66 | 951.36 | 401.36 | 350.04 |
| 应收股票清算款 | 397.38 | 0.00 | 772.40 | 1,638.52 |
| 新股申购款 | 6.15 | 5.57 | 473.06 | 173.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,184.54 | 185,917.87 | 142,499.85 | 137,228.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.32 | 125.52 | 79.77 | 55.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.33 | 31.38 | 19.94 | 13.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,219.16 | 12,207.27 | 18,182.52 | 31,874.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 317.35 | 1,300.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 |
| 其他应付款项 | 24.08 | 46.54 | 21.78 | 17.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
| 应付赎回款 | 192.59 | 37.29 | 144.17 | 45.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.61 | 15.09 | 8.24 | 5.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,859.38 | 13,774.61 | 18,462.31 | 32,054.87 |
| 基金单位总额 | 87,560.55 | 147,487.31 | 103,716.71 | 89,749.80 |
| 未分配净收益 | 16,764.61 | 24,655.96 | 20,320.83 | 15,423.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,325.16 | 172,143.26 | 124,037.54 | 105,173.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,184.54 | 185,917.87 | 142,499.85 | 137,228.52 |