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财通资管积极收益债券A(002901)

2024-07-17     1.2085-0.4776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,001.650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款354.08333.562,220.78190.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.155.247.2111.87
  清算备付金147.29575.66951.36401.36
  应收股票清算款1,201.60397.380.00772.40
  新股申购款1,159.286.155.57473.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,260.87137,184.54185,917.87142,499.85
负债
  应付基金管理费44.5473.32125.5279.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1418.3331.3819.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,184.8132,219.1612,207.2718,182.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,344.16317.351,300.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.8724.0846.5421.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.33192.5937.29144.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.658.6115.098.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,670.7832,859.3813,774.6118,462.31
  基金单位总额56,308.4587,560.55147,487.31103,716.71
  未分配净收益10,281.6416,764.6124,655.9620,320.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,590.10104,325.16172,143.26124,037.54
  负债及持有人权益合计83,260.87137,184.54185,917.87142,499.85