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浙商惠享纯债债券(002909)

2022-08-16     1.01550.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本860.008,508.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.321,198.75114.43154.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计893.311,237.893,141.537,708.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3812.5811.900.00
  清算备付金18.27381.272,870.98667.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,420.8257,533.43264,632.94481,068.29
负债
  应付基金管理费14.8559.7769.2191.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9519.9223.0730.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0013,204.96110,269.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.134.293.485.15
  其他应付款项18.0010.4121.0010.44
  应付利息0.000.003.8219.59
  应付赎回款0.000.050.100.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.6011.3912.2519.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.54105.8313,337.88110,456.94
  基金单位总额54,880.5354,877.71247,352.59365,709.15
  未分配净收益3,500.752,549.893,942.474,902.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,381.2857,427.60251,295.06370,611.35
  负债及持有人权益合计58,420.8257,533.43264,632.94481,068.29