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易方达供给改革混合(002910)

2021-06-18     2.0782-0.4360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,751.91817.96739.50702.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.180.110.110.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.631.610.713.48
  清算备付金454.4612.648.8225.98
  应收股票清算款778.0241.440.000.00
  新股申购款337.13110.35231.172.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,173.448,532.575,734.565,012.58
负债
  应付基金管理费174.1310.256.766.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.021.711.131.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.920.000.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.766.374.3511.26
  其他应付款项18.4411.8217.0912.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,306.49244.8162.8413.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,631.83326.8892.1744.01
  基金单位总额76,620.696,529.735,859.076,075.83
  未分配净收益57,920.921,675.96-216.68-1,107.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,541.628,205.705,642.394,968.56
  负债及持有人权益合计137,173.448,532.575,734.565,012.58