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易方达供给改革混合(002910)

2021-12-07     2.3901-1.5123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,971.519,751.91817.96739.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.921.180.110.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金221.0927.631.610.71
  清算备付金520.30454.4612.648.82
  应收股票清算款0.00778.0241.440.00
  新股申购款6,510.18337.13110.35231.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值574,482.71137,173.448,532.575,734.56
负债
  应付基金管理费676.48174.1310.256.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.7529.021.711.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,468.290.0051.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金380.20103.766.374.35
  其他应付款项31.7118.4411.8217.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,443.372,306.49244.8162.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,112.792,631.83326.8892.17
  基金单位总额262,758.0776,620.696,529.735,859.07
  未分配净收益303,611.8557,920.921,675.96-216.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值566,369.92134,541.628,205.705,642.39
  负债及持有人权益合计574,482.71137,173.448,532.575,734.56