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易方达供给改革混合(002910)

2020-08-12     1.5664-1.2109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款739.50702.77637.701,070.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.140.200.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.713.488.5613.13
  清算备付金8.8225.9833.88101.43
  应收股票清算款0.000.00237.6178.13
  新股申购款231.172.321.319.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,734.565,012.586,213.1110,784.95
负债
  应付基金管理费6.766.047.9617.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.011.332.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.20155.9089.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.3511.2619.0853.19
  其他应付款项17.0912.0416.0134.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.8413.474.9125.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.1744.01205.19223.53
  基金单位总额5,859.076,075.837,631.0211,055.57
  未分配净收益-216.68-1,107.27-1,623.10-494.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,642.394,968.566,007.9210,561.42
  负债及持有人权益合计5,734.565,012.586,213.1110,784.95