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易方达供给改革混合(002910)

2022-11-25     2.73640.8328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,203.1543,688.0844,971.519,751.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.803.921.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金132.0498.57221.0927.63
  清算备付金615.68444.87520.30454.46
  应收股票清算款3,062.940.000.00778.02
  新股申购款5,883.41999.946,510.18337.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值652,045.95390,973.89574,482.71137,173.44
负债
  应付基金管理费761.38463.03676.48174.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.9077.17112.7529.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.894,559.051,468.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00379.77380.20103.76
  其他应付款项507.0826.8331.7118.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,994.141,868.875,443.372,306.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,391.397,374.718,112.792,631.83
  基金单位总额234,218.49155,082.68262,758.0776,620.69
  未分配净收益403,436.07228,516.50303,611.8557,920.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值637,654.56383,599.17566,369.92134,541.62
  负债及持有人权益合计652,045.95390,973.89574,482.71137,173.44