0.4030% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-05 | 2018-07-11 | 2018-06-07 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192.43 | 601.12 | 3,132.05 | 563.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.20 | 0.57 | 69.19 | 399.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.29 | 34.29 | 31.95 | 10.07 |
| 清算备付金 | 0.00 | 20.00 | 511.92 | 103.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215.92 | 848.22 | 6,098.54 | 78,949.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 43.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 55.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.01 | 21.06 | 12.09 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 3.00 | 528.37 | 40.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 127.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 3.01 | 678.82 | 5,355.77 |
| 基金单位总额 | 214.78 | 734.65 | 5,079.65 | 70,294.01 |
| 未分配净收益 | 1.14 | 110.56 | 340.08 | 3,299.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215.92 | 845.21 | 5,419.73 | 73,593.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 215.92 | 848.22 | 6,098.54 | 78,949.43 |