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东吴智慧医疗混合A(002919)

2021-08-04     1.75671.3968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款340.541,197.561,578.053,161.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.960.290.590.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9627.1737.8755.65
  清算备付金0.00138.08154.52174.76
  应收股票清算款32.82127.910.000.00
  新股申购款1.355.720.314.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,445.9310,117.2814,382.7814,733.37
负债
  应付基金管理费6.8212.1117.6317.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.142.022.942.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00596.00567.68239.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.8617.5722.7022.51
  其他应付款项17.939.615.508.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.33207.4036.796.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.07844.71653.23296.95
  基金单位总额3,248.288,346.6015,031.6617,544.26
  未分配净收益1,057.58925.97-1,302.11-3,107.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,305.879,272.5713,729.5514,436.42
  负债及持有人权益合计4,445.9310,117.2814,382.7814,733.37