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东吴智慧医疗混合A(002919)

2024-04-12     0.7565-0.1584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,172.465,754.411,013.314,663.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1034.0141.7340.78
  清算备付金35.37213.36252.59199.31
  应收股票清算款0.000.00102.881,009.55
  新股申购款19.2921.7454.16237.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,474.5035,626.8944,792.4272,898.63
负债
  应付基金管理费24.9042.8056.6683.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.157.139.4414.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款526.161,134.570.00336.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.73160.09163.39117.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.31101.62211.00656.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679.011,451.81447.391,216.63
  基金单位总额28,702.3435,054.3238,896.7154,207.30
  未分配净收益-4,906.86-879.245,448.3317,474.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,795.4934,175.0844,345.0471,681.99
  负债及持有人权益合计24,474.5035,626.8944,792.4272,898.63