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东吴智慧医疗混合A(002919)

2022-07-01     1.3150-0.7247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,484.391,519.54340.541,197.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.478.531.960.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.454.938.9627.17
  清算备付金147.1785.860.00138.08
  应收股票清算款778.63438.1432.82127.91
  新股申购款496.16737.961.355.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,322.9424,183.264,445.9310,117.28
负债
  应付基金管理费104.1525.706.8212.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.364.281.142.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00385.030.00596.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.409.740.8617.57
  其他应付款项16.247.7117.939.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,826.49958.30113.33207.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,066.481,391.29140.07844.71
  基金单位总额57,275.7013,018.723,248.288,346.60
  未分配净收益26,980.769,773.241,057.58925.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,256.4622,791.974,305.879,272.57
  负债及持有人权益合计86,322.9424,183.264,445.9310,117.28