行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧短债债券A(002920)

2023-09-21     1.02630.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.63119.3711,013.85115.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013,577.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.803.413.698.08
  清算备付金3,640.464,864.884,295.162,039.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款289.513,944.48901.66674.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值989,965.35883,983.611,672,187.061,310,897.25
负债
  应付基金管理费191.97181.25336.58301.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.9960.42112.19100.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款218,255.48202,018.89297,837.40316,354.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.56108.551.703.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.74
  其他应付款项33.9246.7330.0312.10
  应付利息0.000.000.00133.78
  应付赎回款264.061,545.1411,879.40262.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.8458.85106.84115.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218,904.48204,028.36310,311.72317,319.02
  基金单位总额755,277.78670,871.471,331,321.69970,491.29
  未分配净收益15,783.099,083.7930,553.6523,086.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值771,060.87679,955.261,361,875.34993,578.23
  负债及持有人权益合计989,965.35883,983.611,672,187.061,310,897.25