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中欧短债债券A(002920)

2024-10-11     1.04380.0479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.7249.2044.63119.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.595.225.803.41
  清算备付金122.051,059.493,640.464,864.88
  应收股票清算款0.002.110.000.00
  新股申购款2,104.47240.04289.513,944.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值978,911.63610,727.99989,965.35883,983.61
负债
  应付基金管理费207.65136.10191.97181.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.2245.3763.9960.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款217,158.59121,283.46218,255.48202,018.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.430.0015.56108.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4128.8633.9246.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,129.151,117.60264.061,545.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.3654.3267.8458.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222,708.86122,674.81218,904.48204,028.36
  基金单位总额729,398.18477,148.85755,277.78670,871.47
  未分配净收益26,804.5910,904.3315,783.099,083.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值756,202.77488,053.19771,060.87679,955.26
  负债及持有人权益合计978,911.63610,727.99989,965.35883,983.61