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融通增丰债券(002922)

2018-04-04     1.05800.2844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-02-282017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款637.7748.8657.9662.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计338.96336.49493.30208.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.360.470.30
  清算备付金49.55310.04127.531.85
  应收股票清算款0.00290.080.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.690.00
  基金资产总值21,126.8421,956.9422,359.7920,108.33
负债
  应付基金管理费6.467.076.7110.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.621.771.681.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,100.001,800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.020.310.00
  其他应付款项9.905.0011.905.00
  应付利息0.00-0.460.950.00
  应付赎回款0.000.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.181,113.891,821.5516.90
  基金单位总额20,002.1620,002.2620,000.3420,000.28
  未分配净收益1,104.51840.79537.9091.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,106.6620,843.0520,538.2520,091.43
  负债及持有人权益合计21,126.8421,956.9422,359.7920,108.33