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华商瑞鑫定期开放债券(002924)

2020-11-26     1.3690-0.2913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.32228.00189.6699.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.9222.5639.2637.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.612.542.263.13
  清算备付金209.57136.53174.8650.14
  应收股票清算款0.0042.680.0038.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,580.8010,259.036,883.696,883.05
负债
  应付基金管理费4.544.613.093.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.320.880.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.002,000.001,400.001,810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.18137.727.5739.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.729.162.894.73
  其他应付款项7.8914.9312.1236.00
  应付利息0.00-0.160.00-0.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.150.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,622.712,167.731,426.571,893.99
  基金单位总额6,762.966,762.965,115.785,115.78
  未分配净收益1,195.131,328.34341.34-126.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,958.108,091.305,457.124,989.06
  负债及持有人权益合计9,580.8010,259.036,883.696,883.05