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广发集源债券C(002926)

2023-09-25     1.06960.0561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,101.50-2.831,300.00420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.38108.1379.17899.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00298.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.9020.424.003.14
  清算备付金1,679.201,365.77125.14112.07
  应收股票清算款569.580.00192.380.00
  新股申购款14.320.2143.910.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值606,469.49748,471.6726,770.1021,120.02
负债
  应付基金管理费237.31286.649.015.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.4657.331.801.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,799.49107,285.003,984.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款478.7547.22170.64828.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.84
  其他应付款项302.81131.2724.3216.30
  应付利息0.000.000.00-0.12
  应付赎回款1.701.690.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0113.891.261.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,886.47107,837.564,192.97867.33
  基金单位总额535,552.95609,502.8918,297.5416,479.13
  未分配净收益45,030.0731,131.224,279.593,773.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值580,583.02640,634.1222,577.1420,252.69
  负债及持有人权益合计606,469.49748,471.6726,770.1021,120.02