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广发集源债券C(002926)

2022-08-19     1.23000.3754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本420.00100.0090.00270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款899.5736.6334.67332.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计298.9285.48112.78117.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1438.5412.530.07
  清算备付金112.07113.67164.17110.22
  应收股票清算款0.000.00328.97791.09
  新股申购款0.080.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,120.0212,182.1113,425.0914,185.37
负债
  应付基金管理费5.815.004.834.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.000.970.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,592.983,021.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款828.0311.18331.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.847.7215.181.25
  其他应付款项16.308.5416.318.56
  应付利息-0.120.000.401.35
  应付赎回款0.000.009.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.030.850.780.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额867.3334.321,972.853,039.31
  基金单位总额16,479.1310,287.2410,024.3410,023.06
  未分配净收益3,773.551,860.561,427.901,123.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,252.6912,147.8011,452.2411,146.06
  负债及持有人权益合计21,120.0212,182.1113,425.0914,185.37