-0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,400.00 | 0.00 | 5,600.98 | 14,101.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.70 | 97.68 | 62.52 | 91.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,042.00 | 5,668.47 | 51.99 | 43.90 |
| 清算备付金 | 7,104.68 | 4,039.95 | 4,488.30 | 1,679.20 |
| 应收股票清算款 | 2,800.25 | 0.00 | 1,807.67 | 569.58 |
| 新股申购款 | 5.46 | 1,003.40 | 1,016.85 | 14.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 846,680.78 | 1,395,770.83 | 785,779.74 | 606,469.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 291.71 | 487.16 | 287.39 | 237.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.34 | 97.43 | 57.48 | 47.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 155,862.58 | 268,917.14 | 144,689.86 | 24,799.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,784.86 | 55.38 | 1,824.90 | 478.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 126.66 | 333.92 | 197.63 | 302.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.20 | 4,898.59 | 71.66 | 1.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.08 | 51.22 | 21.69 | 17.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159,192.53 | 274,904.98 | 147,170.14 | 25,886.47 |
| 基金单位总额 | 628,369.77 | 1,034,147.51 | 580,796.50 | 535,552.95 |
| 未分配净收益 | 59,118.48 | 86,718.33 | 57,813.10 | 45,030.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 687,488.25 | 1,120,865.85 | 638,609.60 | 580,583.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 846,680.78 | 1,395,770.83 | 785,779.74 | 606,469.49 |