0.0561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,101.50 | -2.83 | 1,300.00 | 420.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.38 | 108.13 | 79.17 | 899.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.90 | 20.42 | 4.00 | 3.14 |
| 清算备付金 | 1,679.20 | 1,365.77 | 125.14 | 112.07 |
| 应收股票清算款 | 569.58 | 0.00 | 192.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.32 | 0.21 | 43.91 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 606,469.49 | 748,471.67 | 26,770.10 | 21,120.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.31 | 286.64 | 9.01 | 5.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.46 | 57.33 | 1.80 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,799.49 | 107,285.00 | 3,984.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 478.75 | 47.22 | 170.64 | 828.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 |
| 其他应付款项 | 302.81 | 131.27 | 24.32 | 16.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 应付赎回款 | 1.70 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.01 | 13.89 | 1.26 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,886.47 | 107,837.56 | 4,192.97 | 867.33 |
| 基金单位总额 | 535,552.95 | 609,502.89 | 18,297.54 | 16,479.13 |
| 未分配净收益 | 45,030.07 | 31,131.22 | 4,279.59 | 3,773.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 580,583.02 | 640,634.12 | 22,577.14 | 20,252.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 606,469.49 | 748,471.67 | 26,770.10 | 21,120.02 |