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广发集源债券C(002926)

2025-07-15     1.1061-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.005,600.9814,101.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.7097.6862.5291.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,042.005,668.4751.9943.90
  清算备付金7,104.684,039.954,488.301,679.20
  应收股票清算款2,800.250.001,807.67569.58
  新股申购款5.461,003.401,016.8514.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值846,680.781,395,770.83785,779.74606,469.49
负债
  应付基金管理费291.71487.16287.39237.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.3497.4357.4847.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,862.58268,917.14144,689.8624,799.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,784.8655.381,824.90478.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项126.66333.92197.63302.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.204,898.5971.661.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.0851.2221.6917.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159,192.53274,904.98147,170.1425,886.47
  基金单位总额628,369.771,034,147.51580,796.50535,552.95
  未分配净收益59,118.4886,718.3357,813.1045,030.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值687,488.251,120,865.85638,609.60580,583.02
  负债及持有人权益合计846,680.781,395,770.83785,779.74606,469.49