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广发集源债券C(002926)

2021-04-14     1.15950.0345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.00270.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.67332.92109.5350.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.78117.00210.35244.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.530.070.000.28
  清算备付金164.17110.222.1924.46
  应收股票清算款328.97791.090.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,425.0914,185.3712,049.0612,103.15
负债
  应付基金管理费4.834.574.694.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.910.940.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,592.983,021.841,005.781,290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款331.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.181.250.410.25
  其他应付款项16.318.5616.307.63
  应付利息0.401.350.640.97
  应付赎回款9.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.780.830.921.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,972.853,039.311,029.701,305.18
  基金单位总额10,024.3410,023.0610,078.1310,045.22
  未分配净收益1,427.901,123.00941.23752.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,452.2411,146.0611,019.3610,797.96
  负债及持有人权益合计13,425.0914,185.3712,049.0612,103.15