资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 14,101.50 | -2.83 | 1,300.00 | 420.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.38 | 108.13 | 79.17 | 899.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 43.90 | 20.42 | 4.00 | 3.14 |
清算备付金 | 1,679.20 | 1,365.77 | 125.14 | 112.07 |
应收股票清算款 | 569.58 | 0.00 | 192.38 | 0.00 |
新股申购款 | 14.32 | 0.21 | 43.91 | 0.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 606,469.49 | 748,471.67 | 26,770.10 | 21,120.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 237.31 | 286.64 | 9.01 | 5.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.46 | 57.33 | 1.80 | 1.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 24,799.49 | 107,285.00 | 3,984.99 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 478.75 | 47.22 | 170.64 | 828.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 |
其他应付款项 | 302.81 | 131.27 | 24.32 | 16.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
应付赎回款 | 1.70 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.01 | 13.89 | 1.26 | 1.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,886.47 | 107,837.56 | 4,192.97 | 867.33 |
基金单位总额 | 535,552.95 | 609,502.89 | 18,297.54 | 16,479.13 |
未分配净收益 | 45,030.07 | 31,131.22 | 4,279.59 | 3,773.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 580,583.02 | 640,634.12 | 22,577.14 | 20,252.69 |
负债及持有人权益合计 | 606,469.49 | 748,471.67 | 26,770.10 | 21,120.02 |