0.0345% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.67 | 332.92 | 109.53 | 50.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 112.78 | 117.00 | 210.35 | 244.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.53 | 0.07 | 0.00 | 0.28 |
| 清算备付金 | 164.17 | 110.22 | 2.19 | 24.46 |
| 应收股票清算款 | 328.97 | 791.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,425.09 | 14,185.37 | 12,049.06 | 12,103.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.83 | 4.57 | 4.69 | 4.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,592.98 | 3,021.84 | 1,005.78 | 1,290.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 331.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.18 | 1.25 | 0.41 | 0.25 |
| 其他应付款项 | 16.31 | 8.56 | 16.30 | 7.63 |
| 应付利息 | 0.40 | 1.35 | 0.64 | 0.97 |
| 应付赎回款 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 1.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,972.85 | 3,039.31 | 1,029.70 | 1,305.18 |
| 基金单位总额 | 10,024.34 | 10,023.06 | 10,078.13 | 10,045.22 |
| 未分配净收益 | 1,427.90 | 1,123.00 | 941.23 | 752.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,452.24 | 11,146.06 | 11,019.36 | 10,797.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,425.09 | 14,185.37 | 12,049.06 | 12,103.15 |