资产负债表 |
单位:万元 | 2018-12-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,061.62 | 74.06 | 35.01 | 271.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.46 | 279.05 | 357.60 | 539.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.04 | 1.69 | 13.45 | 14.84 |
清算备付金 | 89.55 | 325.14 | 74.25 | 1,483.97 |
应收股票清算款 | 0.10 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,556.56 | 13,762.99 | 15,393.30 | 59,393.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.54 | 6.73 | 6.76 | 38.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 1.68 | 1.69 | 9.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 3,550.00 | 4,700.00 | 450.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.43 | 705.68 | 28.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | -0.08 | 4.07 | 6.12 | 14.33 |
其他应付款项 | 15.93 | 17.55 | 32.40 | 18.85 |
应付利息 | 0.00 | -1.14 | 4.57 | -0.19 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.44 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16.97 | 3,583.62 | 5,457.22 | 559.39 |
基金单位总额 | 3,352.97 | 9,931.50 | 9,931.50 | 59,399.11 |
未分配净收益 | 186.63 | 247.87 | 4.58 | -564.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,539.59 | 10,179.37 | 9,936.08 | 58,834.45 |
负债及持有人权益合计 | 3,556.56 | 13,762.99 | 15,393.30 | 59,393.84 |