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圆信永丰强化收益债券A(002932)

2020-11-26     1.1078-0.0722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00500.003,290.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.26271.202,019.3462.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,269.132,517.49766.33759.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.1812.035.546.27
  清算备付金716.43360.35188.51372.10
  应收股票清算款383.62740.080.002,684.29
  新股申购款0.174.940.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,192.35163,834.1757,284.4745,986.31
负债
  应付基金管理费89.5577.8126.1319.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5922.237.465.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,138.1039,456.286,380.4011,638.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款226.47478.621,915.082,606.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.3220.269.8711.13
  其他应付款项11.146.478.816.00
  应付利息7.849.631.860.72
  应付赎回款559.341,006.7623.2313.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.6611.844.304.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,098.5641,090.578,377.9314,307.68
  基金单位总额142,125.06112,210.5642,695.8329,854.87
  未分配净收益15,968.7310,533.056,210.711,823.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,093.79122,743.6048,906.5431,678.63
  负债及持有人权益合计189,192.35163,834.1757,284.4745,986.31