-0.2155% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 500.00 | 3,290.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.26 | 271.20 | 2,019.34 | 62.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,269.13 | 2,517.49 | 766.33 | 759.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.18 | 12.03 | 5.54 | 6.27 |
| 清算备付金 | 716.43 | 360.35 | 188.51 | 372.10 |
| 应收股票清算款 | 383.62 | 740.08 | 0.00 | 2,684.29 |
| 新股申购款 | 0.17 | 4.94 | 0.01 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,192.35 | 163,834.17 | 57,284.47 | 45,986.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.55 | 77.81 | 26.13 | 19.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.59 | 22.23 | 7.46 | 5.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,138.10 | 39,456.28 | 6,380.40 | 11,638.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 226.47 | 478.62 | 1,915.08 | 2,606.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.32 | 20.26 | 9.87 | 11.13 |
| 其他应付款项 | 11.14 | 6.47 | 8.81 | 6.00 |
| 应付利息 | 7.84 | 9.63 | 1.86 | 0.72 |
| 应付赎回款 | 559.34 | 1,006.76 | 23.23 | 13.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.66 | 11.84 | 4.30 | 4.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,098.56 | 41,090.57 | 8,377.93 | 14,307.68 |
| 基金单位总额 | 142,125.06 | 112,210.56 | 42,695.83 | 29,854.87 |
| 未分配净收益 | 15,968.73 | 10,533.05 | 6,210.71 | 1,823.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,093.79 | 122,743.60 | 48,906.54 | 31,678.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,192.35 | 163,834.17 | 57,284.47 | 45,986.31 |