0.1839% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,780.23 | 700.00 | -0.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,400.40 | 1,222.72 | 8.69 | 109.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.96 | 6.43 | 6.81 | 8.77 |
| 清算备付金 | 779.43 | 263.74 | 1,284.25 | 943.92 |
| 应收股票清算款 | 137.93 | 6.60 | 621.91 | 2,722.90 |
| 新股申购款 | 0.31 | 1,008.34 | 2,000.93 | 499.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,845.30 | 169,405.62 | 79,317.80 | 124,511.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.30 | 79.79 | 35.87 | 63.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.23 | 22.80 | 10.25 | 18.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,490.45 | 739.91 | 15,583.20 | 9,044.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 971.07 | 860.05 | 333.82 | 2,687.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.42 | 31.14 | 16.26 | 27.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,158.16 | 153.34 | 1,056.13 | 2.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.30 | 4.68 | 2.55 | 4.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,825.29 | 1,903.30 | 17,041.21 | 11,848.87 |
| 基金单位总额 | 149,957.83 | 137,911.20 | 53,745.26 | 98,858.74 |
| 未分配净收益 | 33,062.18 | 29,591.12 | 8,531.33 | 13,803.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,020.01 | 167,502.32 | 62,276.59 | 112,662.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,845.30 | 169,405.62 | 79,317.80 | 124,511.56 |