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圆信永丰强化收益C类(002933)

2024-04-22     1.0932-0.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0049.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,608.7281.39414.0089.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.996.857.2117.80
  清算备付金1,556.42626.16488.79812.98
  应收股票清算款72.13112.7599.94394.10
  新股申购款205.0742.450.04503.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,660.11168,679.19188,439.09265,301.91
负债
  应付基金管理费110.9989.94101.50146.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.7125.7029.0041.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,615.969,101.3551,711.4041,628.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,499.490.008.14179.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.2529.8539.0829.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.7622.2718.1830.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.617.268.5617.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,327.939,277.4851,917.2442,073.68
  基金单位总额180,207.96142,178.51126,926.40203,000.77
  未分配净收益19,124.2217,223.209,595.4520,227.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,332.17159,401.71136,521.85223,228.23
  负债及持有人权益合计229,660.11168,679.19188,439.09265,301.91