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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-04-16     1.0590-0.1791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,501.0950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.4824.0711.0867.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3010.3915.1328.61
  清算备付金73.2374.5963.76713.07
  应收股票清算款459.4241.7948.041,061.08
  新股申购款0.250.310.20159.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,858.5338,764.7137,731.9764,021.41
负债
  应付基金管理费9.6615.2318.3427.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.612.543.064.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,437.007,862.201,780.4615,103.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款470.79115.6715.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3939.3321.8937.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.475.2822.571,932.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.861.461.795.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,986.298,044.111,866.0017,114.56
  基金单位总额18,041.8029,087.1535,536.1842,874.99
  未分配净收益830.441,633.46329.784,031.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,872.2430,720.6035,865.9746,906.85
  负债及持有人权益合计26,858.5338,764.7137,731.9764,021.41