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泰康恒泰回报混合C(002935)

2022-11-30     1.0255-0.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.41270.4228.8347.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,609.081,158.59984.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6132.0921.0520.63
  清算备付金713.07675.12220.50418.76
  应收股票清算款1,061.08501.09108.50500.77
  新股申购款159.9340.8463.8911.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,021.41203,496.12103,253.4969,128.57
负债
  应付基金管理费27.4174.9738.1431.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.5712.506.365.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,103.5851,419.8620,189.8913,049.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00702.6364.83522.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0041.6618.2918.12
  其他应付款项37.229.4110.107.40
  应付利息0.0026.327.244.02
  应付赎回款1,932.952,931.8730.1253.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.7912.627.095.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,114.5655,239.2220,375.2613,698.64
  基金单位总额42,874.99122,858.5469,153.7446,327.55
  未分配净收益4,031.8625,398.3613,724.499,102.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,906.85148,256.9082,878.2355,429.93
  负债及持有人权益合计64,021.41203,496.12103,253.4969,128.57