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华夏沃利货币A(002936)

2021-01-26     0.65900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本118,630.0050,000.0047,060.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,180.8835,085.71172.7221,654.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计928.72299.32356.86968.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,508.00737.291,221.861,745.45
  应收股票清算款0.008.112,000.580.00
  新股申购款19.4422.920.002.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,536.08170,142.24140,803.51124,138.46
负债
  应付基金管理费37.0018.4315.7615.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.336.145.255.17
  应付收益18.2515.1427.7734.23
  卖出回购债券款21,896.2720,849.0416,288.4614,996.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,621.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.405.243.612.73
  其他应付款项9.8518.909.556.90
  应付利息1.532.092.5915.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.961.762.443.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,653.0820,937.0616,372.2215,091.84
  基金单位总额292,883.00149,205.18124,431.29109,046.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值292,883.00149,205.18124,431.29109,046.62
  负债及持有人权益合计323,536.08170,142.24140,803.51124,138.46