0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 118,630.00 | 50,000.00 | 47,060.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,180.88 | 35,085.71 | 172.72 | 21,654.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 928.72 | 299.32 | 356.86 | 968.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,508.00 | 737.29 | 1,221.86 | 1,745.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.11 | 2,000.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.44 | 22.92 | 0.00 | 2.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 323,536.08 | 170,142.24 | 140,803.51 | 124,138.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.00 | 18.43 | 15.76 | 15.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.33 | 6.14 | 5.25 | 5.17 |
| 应付收益 | 18.25 | 15.14 | 27.77 | 34.23 |
| 卖出回购债券款 | 21,896.27 | 20,849.04 | 16,288.46 | 14,996.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,621.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.40 | 5.24 | 3.61 | 2.73 |
| 其他应付款项 | 9.85 | 18.90 | 9.55 | 6.90 |
| 应付利息 | 1.53 | 2.09 | 2.59 | 15.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.96 | 1.76 | 2.44 | 3.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,653.08 | 20,937.06 | 16,372.22 | 15,091.84 |
| 基金单位总额 | 292,883.00 | 149,205.18 | 124,431.29 | 109,046.62 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 292,883.00 | 149,205.18 | 124,431.29 | 109,046.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 323,536.08 | 170,142.24 | 140,803.51 | 124,138.46 |