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中银证券健康产业混合(002938)

2024-06-24     1.7596-2.8650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,679.44656.813,874.662,781.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3911.4315.2713.23
  清算备付金119.9815.19209.83174.43
  应收股票清算款165.34187.270.00870.06
  新股申购款57.8942.24375.82161.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,807.1734,185.1754,046.3230,317.43
负债
  应付基金管理费26.9442.9274.6642.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.495.729.955.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款487.83209.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.3918.9926.1337.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.3897.58607.371,648.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额633.02374.53718.111,733.63
  基金单位总额11,711.4214,763.2922,078.9411,970.60
  未分配净收益14,462.7319,047.3531,249.2716,613.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,174.1533,810.6453,328.2128,583.80
  负债及持有人权益合计26,807.1734,185.1754,046.3230,317.43