资产负债表 |
单位:万元 | 2018-03-07 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 650.00 | 380.00 | 3,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54.63 | 1,307.29 | 187.77 | 1,062.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 9.83 | 417.60 | 423.24 | 291.95 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.68 | 1.97 | 1.64 | 1.92 |
清算备付金 | 0.00 | 100.81 | 339.38 | 306.85 |
应收股票清算款 | 0.00 | 300.44 | 198.53 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 334.00 | 26,003.88 | 26,430.76 | 35,617.85 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.04 | 10.52 | 11.29 | 15.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 1.75 | 1.88 | 2.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 4,750.00 | 5,800.00 | 5,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 553.18 | 200.42 | 904.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.52 | 0.07 | 0.55 | 0.17 |
其他应付款项 | 1.08 | 27.00 | 19.27 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | -0.26 | -1.94 | 0.13 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.65 | 5,342.25 | 6,031.48 | 5,934.28 |
基金单位总额 | 329.68 | 20,500.29 | 20,500.37 | 30,000.18 |
未分配净收益 | 2.67 | 161.33 | -101.09 | -316.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 332.35 | 20,661.62 | 20,399.27 | 29,683.57 |
负债及持有人权益合计 | 334.00 | 26,003.88 | 26,430.76 | 35,617.85 |