行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发多因子混合(002943)

2021-03-01     2.55272.0713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,215.421,225.841,171.37938.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.460.222.460.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8210.6610.5815.01
  清算备付金15.1442.4340.1454.02
  应收股票清算款408.820.000.000.00
  新股申购款0.20971.772.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,941.1313,850.6911,243.267,697.82
负债
  应付基金管理费12.9615.7713.419.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.162.632.241.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.7725.0727.4527.33
  其他应付款项7.6611.404.7511.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.273.638.180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.6358.5056.0350.39
  基金单位总额6,366.829,691.989,183.758,198.98
  未分配净收益4,467.694,100.222,003.49-551.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,834.5113,792.1911,187.247,647.44
  负债及持有人权益合计10,941.1313,850.6911,243.267,697.82