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广发多因子混合(002943)

2021-04-16     2.58170.4748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款636.843,215.421,225.841,171.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.132.460.222.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0213.8210.6610.58
  清算备付金43.5315.1442.4340.14
  应收股票清算款246.70408.820.000.00
  新股申购款0.090.20971.772.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,682.9010,941.1313,850.6911,243.26
负债
  应付基金管理费14.5812.9615.7713.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.432.162.632.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款183.9953.810.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.5628.7725.0727.45
  其他应付款项15.407.6611.404.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.111.273.638.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.07106.6358.5056.03
  基金单位总额6,134.646,366.829,691.989,183.75
  未分配净收益6,296.194,467.694,100.222,003.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,430.8310,834.5113,792.1911,187.24
  负债及持有人权益合计12,682.9010,941.1313,850.6911,243.26