-2.6037% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,280.00 | 1,060.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.74 | 518.85 | 78.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.56 | 8.49 | 18.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.19 | 4.21 | 9.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 130.52 | 60.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62.49 | 5,228.16 | 14,791.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 5.20 | 7.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.87 | 1.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 27.48 | 39.15 |
| 其他应付款项 | 26.22 | 36.01 | 16.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 2.99 | 2.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.36 | 72.54 | 266.03 |
| 基金单位总额 | 30.19 | 4,124.95 | 12,747.81 |
| 未分配净收益 | 5.94 | 1,030.67 | 1,777.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36.13 | 5,155.62 | 14,525.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 62.49 | 5,228.16 | 14,791.34 |