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大成盛世精选混合(002945)

2021-05-14     1.94900.8277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,334.991,765.9531,626.7016,350.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.740.435.613.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4331.2525.9652.25
  清算备付金77.7650.6658.44263.80
  应收股票清算款0.00151.490.000.00
  新股申购款19.7086.352.100.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,895.3020,119.1347,524.1081,467.75
负债
  应付基金管理费34.5423.8071.5991.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.763.9711.9315.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款528.710.000.003,126.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.6246.8859.39111.08
  其他应付款项22.9022.9722.0210.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款354.92204.93418.546.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额995.45302.54583.483,361.94
  基金单位总额13,888.1213,620.9844,031.4087,368.41
  未分配净收益13,011.736,195.612,909.22-9,262.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,899.8519,816.5946,940.6278,105.81
  负债及持有人权益合计27,895.3020,119.1347,524.1081,467.75