行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成盛世精选混合(002945)

2022-08-12     2.1800-1.9784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,712.402,287.922,334.991,765.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.280.690.740.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4513.1017.4331.25
  清算备付金77.5956.5077.7650.66
  应收股票清算款0.000.000.00151.49
  新股申购款1.9519.4319.7086.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,081.7021,229.7727,895.3020,119.13
负债
  应付基金管理费23.0725.8234.5423.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.854.305.763.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00153.25528.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.2426.7248.6246.88
  其他应付款项8.0110.6322.9022.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.3272.63354.92204.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.49293.35995.45302.54
  基金单位总额8,421.269,405.0213,888.1213,620.98
  未分配净收益9,571.9511,531.4013,011.736,195.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,993.2120,936.4226,899.8519,816.59
  负债及持有人权益合计18,081.7021,229.7727,895.3020,119.13