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大成景盛一年定期开放债券C(002947)

2021-07-23     1.12830.0710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.5884.84931.8119.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计272.8074.68104.5180.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.261.591.271.04
  清算备付金194.91322.6886.84167.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,314.747,459.396,591.217,077.15
负债
  应付基金管理费5.223.062.982.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.020.990.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,720.001,200.000.001,860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.600.18585.440.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.510.571.231.19
  其他应付款项12.906.875.906.49
  应付利息-0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.830.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,832.921,212.60596.761,871.58
  基金单位总额11,176.885,771.665,771.665,181.88
  未分配净收益1,304.95475.12222.7923.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,481.836,246.785,994.465,205.57
  负债及持有人权益合计15,314.747,459.396,591.217,077.15