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大成景盛一年定期开放债券C(002947)

2020-09-18     1.08930.2024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,301.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.84931.8119.2213.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74.68104.5180.5596.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.591.271.043.80
  清算备付金322.6886.84167.85152.73
  应收股票清算款0.000.000.002.96
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,459.396,591.217,077.155,713.12
负债
  应付基金管理费3.062.982.522.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.990.840.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.001,860.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.18585.440.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.571.231.192.93
  其他应付款项6.875.906.4926.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.830.140.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,212.60596.761,871.58582.97
  基金单位总额5,771.665,771.665,181.885,181.88
  未分配净收益475.12222.7923.69-51.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,246.785,994.465,205.575,130.16
  负债及持有人权益合计7,459.396,591.217,077.155,713.12