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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2021-12-06     2.1970-1.1696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,350.523,379.363,839.12622.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.500.3223.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.015.226.037.04
  清算备付金24.9357.4853.5128.12
  应收股票清算款84.8656.160.009.52
  新股申购款2.353.08117.410.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,423.0048,221.1442,129.5021,817.94
负债
  应付基金管理费18.1253.1845.4827.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.028.867.584.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,160.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.0837.9433.7416.75
  其他应付款项8.4616.478.424.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.2711.598.40138.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.95128.051,263.75191.72
  基金单位总额6,747.0523,599.8926,777.7318,360.77
  未分配净收益8,386.0024,493.2014,088.023,265.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,133.0548,093.0940,865.7521,626.22
  负债及持有人权益合计15,423.0048,221.1442,129.5021,817.94