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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2021-06-11     2.1440-0.0466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,379.363,839.12622.572,233.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.3223.660.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.226.037.045.94
  清算备付金57.4853.5128.1282.17
  应收股票清算款56.160.009.520.00
  新股申购款3.08117.410.100.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,221.1442,129.5021,817.9412,011.89
负债
  应付基金管理费53.1845.4827.7914.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.867.584.632.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,160.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.9433.7416.7521.22
  其他应付款项16.478.424.458.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.598.40138.1014.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.051,263.75191.7260.08
  基金单位总额23,599.8926,777.7318,360.7713,124.83
  未分配净收益24,493.2014,088.023,265.45-1,173.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,093.0940,865.7521,626.2211,951.81
  负债及持有人权益合计48,221.1442,129.5021,817.9412,011.89