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财通财通宝货币A(002957)

2024-02-19     0.60660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本693,145.32482,398.21402,255.27356,335.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564,922.89341,841.45266,622.39210,120.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,387.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.30
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款34.030.00118.380.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,188,119.161,685,682.131,372,544.891,064,534.34
负债
  应付基金管理费315.87288.69224.62226.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费157.94144.34112.3168.49
  应付收益159.13231.2195.6081.09
  卖出回购债券款70,004.1835,005.1150,213.520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.28
  其他应付款项38.6740.2729.2920.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.7422.2018.4513.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,729.8135,750.7050,707.64433.43
  基金单位总额2,117,389.351,649,931.431,321,837.251,064,100.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,117,389.351,649,931.431,321,837.251,064,100.91
  负债及持有人权益合计2,188,119.161,685,682.131,372,544.891,064,534.34