行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通财通宝货币B(002958)

2025-05-20     0.37300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本542,328.13626,270.58596,649.73693,145.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211,402.30616,184.28518,965.67564,922.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0071.400.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0017.220.0034.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,647,546.312,216,550.422,231,610.932,188,119.16
负债
  应付基金管理费286.38336.25323.34315.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费143.19168.13161.67157.94
  应付收益66.71307.32551.69159.13
  卖出回购债券款52,403.1346,007.94134,520.2870,004.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.4644.5750.8638.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.4128.7445.7134.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,025.5446,909.78135,672.3470,729.81
  基金单位总额1,594,520.772,169,640.632,095,938.602,117,389.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,594,520.772,169,640.632,095,938.602,117,389.35
  负债及持有人权益合计1,647,546.312,216,550.422,231,610.932,188,119.16