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财通财通宝货币B(002958)

2021-09-17     0.56820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本290,397.57275,104.97204,400.14248,796.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160,182.65210,321.84132,414.99259,540.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,096.732,524.671,490.412,847.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.090.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值845,914.42843,550.63666,242.96741,008.47
负债
  应付基金管理费223.04189.91178.71150.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.5957.5554.1545.46
  应付收益52.4166.4631.2456.41
  卖出回购债券款51,288.7166,422.8775,341.8414,059.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0012.2615.448.63
  其他应付款项10.8019.9010.3421.90
  应付利息5.254.406.331.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.322.622.090.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,674.4766,783.1875,646.8614,350.61
  基金单位总额794,239.96776,767.45590,596.11726,657.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值794,239.96776,767.45590,596.11726,657.85
  负债及持有人权益合计845,914.42843,550.63666,242.96741,008.47