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汇添富盈泰混合(002959)

2022-08-16     1.90300.0526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.44260.5310,660.091,121.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.38129.8342.3544.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.5039.148.4811.35
  清算备付金105.60100.2533.9850.73
  应收股票清算款339.671,183.820.002.60
  新股申购款39.26230.90386.58108.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,687.15150,003.8157,830.5229,109.55
负债
  应付基金管理费192.69166.8038.3433.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1127.806.395.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,568.830.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.9279.6311.1137.64
  其他应付款项21.0010.4321.0010.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.121,055.91264.31334.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326.851,340.5810,909.98421.79
  基金单位总额60,973.2356,523.4621,556.1719,488.78
  未分配净收益84,387.0792,139.7725,364.379,198.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,360.30148,663.2346,920.5428,687.76
  负债及持有人权益合计145,687.15150,003.8157,830.5229,109.55