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汇添富盈泰混合(002959)

2024-03-27     1.1880-1.7370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,643.53248.971,503.52355.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00111.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1615.6736.3133.50
  清算备付金24.87140.110.00105.60
  应收股票清算款0.000.00802.56339.67
  新股申购款6.3611.4617.3639.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,367.2851,491.7784,929.84145,687.15
负债
  应付基金管理费55.5164.4593.76192.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2510.7415.6332.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款638.460.001,794.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.92
  其他应付款项44.2021.0154.3821.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.4310.4892.3677.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额754.85106.692,050.18326.85
  基金单位总额28,354.9330,233.2938,816.6360,973.23
  未分配净收益15,257.5021,151.7944,063.0384,387.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,612.4351,385.0882,879.66145,360.30
  负债及持有人权益合计44,367.2851,491.7784,929.84145,687.15