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汇添富盈泰混合(002959)

2020-11-23     1.81401.3974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-122019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,121.5743.876,343.1596.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.60374.59727.902,044.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3518.284.127.12
  清算备付金50.73189.802,016.342,579.43
  应收股票清算款2.60129.232,119.412,019.34
  新股申购款108.9419.030.031.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,109.5537,932.6768,218.42133,702.98
负债
  应付基金管理费33.2042.9017.89115.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.537.152.9819.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,680.006,600.0015,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.000.001,852.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.649.156.935.43
  其他应付款项10.4929.0822.4728.48
  应付利息0.00-0.390.000.00
  应付赎回款334.84152.044,983.78171.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.822.198.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额421.794,921.7611,636.2517,800.91
  基金单位总额19,488.7827,682.8649,510.82102,978.70
  未分配净收益9,198.985,328.057,071.3512,923.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,687.7633,010.9156,582.17115,902.07
  负债及持有人权益合计29,109.5537,932.6768,218.42133,702.98