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易方达黄金ETF联接C(002963)

2020-05-29     1.3518-0.0739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,610.904,610.723,607.954,071.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.090.790.740.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金146.124.350.260.11
  清算备付金756.23101.4569.48507.42
  应收股票清算款0.000.003.520.00
  新股申购款1,285.87851.731,424.1251.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,919.6680,124.1371,413.2880,781.49
负债
  应付基金管理费3.011.771.711.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.350.340.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.540.000.003.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.00
  其他应付款项24.6617.6822.1836.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,028.811,455.50504.31248.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.954.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,098.561,486.59531.64294.43
  基金单位总额110,032.3571,615.6870,545.5384,521.75
  未分配净收益19,788.757,021.86336.11-4,034.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,821.1078,637.5470,881.6480,487.06
  负债及持有人权益合计131,919.6680,124.1371,413.2880,781.49