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易方达黄金ETF联接C(002963)

2021-07-30     1.30110.5487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,626.467,697.593,610.904,610.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计247.9779.3242.090.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,211.961,339.85146.124.35
  清算备付金1,562.521,104.47756.23101.45
  应收股票清算款881.090.000.000.00
  新股申购款1,265.444,865.241,285.87851.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,883.94262,233.76131,919.6680,124.13
负债
  应付基金管理费9.056.873.011.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.370.600.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.020.020.00
  其他应付款项16.8517.9324.6617.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,687.234,066.272,028.811,455.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6859.238.954.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,795.504,192.362,098.561,486.59
  基金单位总额218,134.45187,342.71110,032.3571,615.68
  未分配净收益74,953.9970,698.7019,788.757,021.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值293,088.44258,041.41129,821.1078,637.54
  负债及持有人权益合计294,883.94262,233.76131,919.6680,124.13