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国投瑞银顺鑫债券(002964)

2024-05-17     1.15340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,500.446,007.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款414.481,103.791,121.10327.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.556.53
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,473.72153,791.3899,191.47168,271.59
负债
  应付基金管理费39.7737.8825.2734.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2612.638.4211.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,802.850.000.0029,372.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.5112.5523.4915.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.8113.9410.053.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,893.1976.9967.2329,436.90
  基金单位总额137,751.15137,751.1591,655.46126,044.12
  未分配净收益18,829.3815,963.247,468.7812,790.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,580.53153,714.3999,124.25138,834.69
  负债及持有人权益合计172,473.72153,791.3899,191.47168,271.59