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新华高端制造灵活配置混合(002968)

2020-06-12     1.24200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-122020-06-142019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.321,009.86615.86640.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.650.580.170.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.094.896.617.91
  清算备付金0.000.0055.0716.78
  应收股票清算款11.350.0047.500.00
  新股申购款0.000.000.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58.411,027.709,857.737,851.27
负债
  应付基金管理费0.000.5412.167.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.092.031.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0039.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.7326.9832.7839.02
  其他应付款项4.630.0013.007.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.3361.930.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.3636.20160.9555.37
  基金单位总额23.89798.708,148.127,641.64
  未分配净收益4.15192.811,548.66154.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28.05991.509,696.787,795.91
  负债及持有人权益合计58.411,027.709,857.737,851.27