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易方达丰和债券(002969)

2020-10-23     1.3349-0.3509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0024,300.042,802.814,950.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.15148.08100.46713.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,131.0214,588.298,969.319,812.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4720.5052.5854.54
  清算备付金22,569.0615,869.7812,310.1510,706.11
  应收股票清算款1,319.936,497.7577.11200.00
  新股申购款1,087.472,327.601,068.1413.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,231,246.921,050,119.77627,860.50639,727.91
负债
  应付基金管理费552.47490.72269.97285.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费157.85140.2177.1381.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款283,704.69210,100.00151,401.97174,099.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.104,318.902.80331.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.0536.3238.1535.16
  其他应付款项26.3939.3321.5331.99
  应付利息7.3137.5413.1938.30
  应付赎回款5,316.639,010.78469.571,422.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.7073.8444.6162.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290,049.19224,247.64152,338.92176,389.17
  基金单位总额734,365.00660,658.34399,325.44412,083.97
  未分配净收益206,832.73165,213.7976,196.1451,254.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值941,197.73825,872.14475,521.58463,338.74
  负债及持有人权益合计1,231,246.921,050,119.77627,860.50639,727.91