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前海开源鼎安债券A(002971)

2022-05-25     1.31500.1523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,545.24168.7823.9928.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计285.0684.7466.3114.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.581.180.96
  清算备付金11.5912.7115.610.80
  应收股票清算款111.990.000.000.00
  新股申购款38.6613.873.8713.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,634.476,849.025,531.611,215.68
负债
  应付基金管理费7.943.693.190.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.530.460.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,150.00400.0050.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款955.860.010.0013.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.421.311.722.02
  其他应付款项5.413.133.0011.49
  应付利息0.180.040.010.00
  应付赎回款8.910.251.344.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,137.84410.4761.3941.58
  基金单位总额17,417.365,124.894,520.681,023.60
  未分配净收益6,079.271,313.67949.54150.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,496.636,438.555,470.221,174.11
  负债及持有人权益合计25,634.476,849.025,531.611,215.68