0.1523% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,545.24 | 168.78 | 23.99 | 28.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 285.06 | 84.74 | 66.31 | 14.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 0.58 | 1.18 | 0.96 |
| 清算备付金 | 11.59 | 12.71 | 15.61 | 0.80 |
| 应收股票清算款 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.66 | 13.87 | 3.87 | 13.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,634.47 | 6,849.02 | 5,531.61 | 1,215.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.94 | 3.69 | 3.19 | 0.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.13 | 0.53 | 0.46 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,150.00 | 400.00 | 50.00 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 955.86 | 0.01 | 0.00 | 13.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.42 | 1.31 | 1.72 | 2.02 |
| 其他应付款项 | 5.41 | 3.13 | 3.00 | 11.49 |
| 应付利息 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.91 | 0.25 | 1.34 | 4.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,137.84 | 410.47 | 61.39 | 41.58 |
| 基金单位总额 | 17,417.36 | 5,124.89 | 4,520.68 | 1,023.60 |
| 未分配净收益 | 6,079.27 | 1,313.67 | 949.54 | 150.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,496.63 | 6,438.55 | 5,470.22 | 1,174.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,634.47 | 6,849.02 | 5,531.61 | 1,215.68 |