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前海开源鼎安债券C(002972)

2020-05-29     1.12600.2671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.77322.7696.121,911.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.9657.02251.58122.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.140.210.000.45
  清算备付金2.260.970.002.81
  应收股票清算款6.752,179.990.000.00
  新股申购款4.86104.240.010.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,296.796,400.527,436.0410,161.75
负债
  应付基金管理费1.462.304.393.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.330.630.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.940.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.480.650.020.08
  其他应付款项25.0118.3935.0027.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.812,539.430.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.362,561.5040.0431.25
  基金单位总额2,022.743,588.097,205.019,971.38
  未分配净收益229.70250.93190.99159.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,252.443,839.027,396.0010,130.50
  负债及持有人权益合计2,296.796,400.527,436.0410,161.75