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前海开源鼎安债券C(002972)

2024-11-13     1.24400.0805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.5383.4743.4613.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.251.050.961.22
  清算备付金10.0422.4128.9630.93
  应收股票清算款44.81175.0538.4632.72
  新股申购款0.100.110.180.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,072.264,086.956,094.326,663.03
负债
  应付基金管理费2.402.293.284.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.330.470.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00199.99400.07150.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.517.7012.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.539.7815.3515.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.5473.441.520.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.030.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.65324.10429.16184.17
  基金单位总额2,425.973,020.894,424.005,064.73
  未分配净收益618.65741.961,241.171,414.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,044.623,762.855,665.176,478.86
  负债及持有人权益合计3,072.264,086.956,094.326,663.03