-0.4463% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-04 | 2018-08-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,399.92 | 197.36 | 232.26 | 299.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 0.32 | 0.04 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 0.65 | 1.18 | 4.28 |
| 清算备付金 | 0.17 | 0.00 | 2.23 | 9.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,600.90 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 130.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.34 |
| 基金资产总值 | 1,503.12 | 1,929.29 | 3,554.41 | 4,054.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.24 | 0.13 | 0.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.04 | 2.02 | 0.52 | 6.40 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.93 | 7.94 | 14.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 266.81 | 30.54 | 82.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.04 | 278.68 | 39.44 | 213.12 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 3,778.84 | 3,388.04 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | -263.88 | 453.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,501.08 | 1,650.61 | 3,514.97 | 3,841.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,503.12 | 1,929.29 | 3,554.41 | 4,054.38 |