-1.6293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,407.13 | 13,771.51 | 15,198.78 | 6,373.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.18 | 1.25 | 1.94 | 0.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.06 | 25.91 | 79.36 | 26.77 |
| 清算备付金 | 38.69 | 151.41 | 212.63 | 152.59 |
| 应收股票清算款 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 185.99 | 1,954.44 | 1,684.04 | 2,535.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 197,175.04 | 205,548.68 | 190,351.13 | 113,862.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.93 | 7.17 | 4.48 | 3.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.43 | 0.90 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,101.99 | 4,449.27 | 681.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.47 | 30.71 | 25.56 | 16.40 |
| 其他应付款项 | 20.10 | 11.42 | 21.10 | 11.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 550.63 | 1,231.69 | 2,399.51 | 2,045.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.45 | 5.75 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 605.11 | 2,397.60 | 6,920.22 | 2,767.16 |
| 基金单位总额 | 180,583.22 | 179,868.06 | 156,370.31 | 107,150.82 |
| 未分配净收益 | 15,986.71 | 23,283.02 | 27,060.59 | 3,944.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 196,569.93 | 203,151.08 | 183,430.91 | 111,094.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 197,175.04 | 205,548.68 | 190,351.13 | 113,862.12 |