0.0135% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 249.74 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,035.74 | 201.53 | 23.63 | 17.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.57 | 4.01 | 6.99 | 1.93 |
| 清算备付金 | 782.29 | 216.43 | 122.13 | 53.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 191.37 | 80.79 |
| 新股申购款 | 6,040.75 | 3.25 | 3.44 | 1.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,987.86 | 17,198.39 | 22,040.52 | 15,825.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.04 | 9.65 | 10.75 | 7.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.58 | 2.76 | 3.07 | 2.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,226.41 | 299.70 | 2,730.49 | 2,595.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,954.27 | 77.59 | 193.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.61 | 2.91 | 17.49 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,792.92 | 56.38 | 137.61 | 33.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.17 | 0.41 | 0.57 | 0.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,164.02 | 450.71 | 3,094.63 | 2,645.40 |
| 基金单位总额 | 147,442.07 | 11,526.50 | 13,566.81 | 9,675.32 |
| 未分配净收益 | 94,381.78 | 5,221.17 | 5,379.08 | 3,504.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 241,823.84 | 16,747.67 | 18,945.89 | 13,180.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,987.86 | 17,198.39 | 22,040.52 | 15,825.44 |