行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康丰盈债券(002986)

2022-12-01     1.28880.1632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.670.000.00650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.9517.7037.45191.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,608.022,894.603,172.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7912.6011.148.71
  清算备付金1,721.60870.77207.531,732.28
  应收股票清算款420.648.850.000.00
  新股申购款34.59155.0022.4971.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,258.22234,815.81259,273.35181,372.87
负债
  应付基金管理费65.35106.89116.7094.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6730.5433.3426.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,914.4952,509.8751,062.3420,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款412.480.0021.34149.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.6910.819.07
  其他应付款项27.678.5810.788.85
  应付利息0.0023.7612.746.66
  应付赎回款786.6790.63266.56681.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.3619.1118.1821.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,234.6952,799.0851,552.8121,498.59
  基金单位总额77,583.05136,647.08158,987.15125,824.50
  未分配净收益25,440.4845,369.6548,733.4034,049.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,023.53182,016.73207,720.55159,874.28
  负债及持有人权益合计122,258.22234,815.81259,273.35181,372.87