0.5272% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,989.34 | 10,261.57 | 7,204.36 | 7,541.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 1.25 | 1.39 | 76.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.27 | 22.41 | 20.34 | 23.23 |
| 清算备付金 | 121.90 | 170.63 | 120.93 | 53.51 |
| 应收股票清算款 | 914.63 | 265.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.40 | 22.54 | 43.26 | 4.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 164,957.98 | 196,232.68 | 113,486.44 | 56,404.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 200.24 | 238.03 | 122.09 | 68.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.37 | 39.67 | 20.35 | 11.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,090.71 | 0.00 | 1,232.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.45 | 111.60 | 27.79 | 102.67 |
| 其他应付款项 | 88.12 | 96.19 | 84.43 | 95.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 494.31 | 147.44 | 173.24 | 99.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | 183.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,214.26 | 815.99 | 1,843.13 | 560.56 |
| 基金单位总额 | 89,215.47 | 106,351.51 | 79,568.52 | 49,524.10 |
| 未分配净收益 | 73,528.25 | 89,065.17 | 32,074.79 | 6,319.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,743.72 | 195,416.68 | 111,643.31 | 55,843.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,957.98 | 196,232.68 | 113,486.44 | 56,404.33 |