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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2022-09-30     1.38810.1010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,030.827,321.149,989.3410,261.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.911.191.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.9334.9932.2722.41
  清算备付金142.41151.81121.90170.63
  应收股票清算款59.27273.80914.63265.52
  新股申购款12.1424.8216.4022.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,038.05108,236.44164,957.98196,232.68
负债
  应付基金管理费62.01136.32200.24238.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3322.7233.3739.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.671,060.751,090.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00103.40124.45111.60
  其他应付款项184.6997.9288.1296.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.3630.95494.31147.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金183.07183.07183.07183.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额491.131,635.132,214.26815.99
  基金单位总额37,088.6566,367.8789,215.47106,351.51
  未分配净收益14,458.2840,233.4473,528.2589,065.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,546.93106,601.30162,743.72195,416.68
  负债及持有人权益合计52,038.05108,236.44164,957.98196,232.68