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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-08-10     1.7227-0.3701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,541.824,974.006,598.5911,749.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.502.14-4.442.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2372.0253.1631.66
  清算备付金53.51315.03371.09250.95
  应收股票清算款0.000.00202.570.00
  新股申购款4.722.893.9533.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,404.3363,369.1186,481.79124,227.07
负债
  应付基金管理费68.3987.22121.07156.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4014.5420.1826.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,241.880.001,060.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.67170.63117.97103.12
  其他应付款项95.95110.62111.02126.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.0826.2926.7777.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金183.07183.07183.07183.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.561,834.23580.071,732.66
  基金单位总额49,524.1061,543.31104,327.65125,123.68
  未分配净收益6,319.68-8.42-18,425.93-2,629.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,843.7761,534.8885,901.72122,494.41
  负债及持有人权益合计56,404.3363,369.1186,481.79124,227.07