资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,902.18 | 2,258.67 | 2,739.35 | 3,030.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.77 | 7.57 | 11.05 | 25.93 |
清算备付金 | 16.12 | 53.32 | 57.52 | 142.41 |
应收股票清算款 | 122.24 | 43.66 | 0.00 | 59.27 |
新股申购款 | 1.18 | 1.05 | 5.55 | 12.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,863.39 | 37,527.70 | 41,332.52 | 52,038.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.65 | 46.02 | 54.75 | 62.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.94 | 7.67 | 9.12 | 10.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 132.67 | 0.00 | 0.00 | 20.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 110.13 | 120.60 | 140.96 | 184.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.19 | 0.62 | 21.68 | 30.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | 183.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 467.66 | 357.98 | 409.58 | 491.13 |
基金单位总额 | 33,293.42 | 34,519.82 | 35,640.22 | 37,088.65 |
未分配净收益 | -3,897.70 | 2,649.90 | 5,282.72 | 14,458.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,395.73 | 37,169.73 | 40,922.94 | 51,546.93 |
负债及持有人权益合计 | 29,863.39 | 37,527.70 | 41,332.52 | 52,038.05 |