资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,340.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,204.36 | 7,541.82 | 4,974.00 | 6,598.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.39 | 76.50 | 2.14 | -4.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.34 | 23.23 | 72.02 | 53.16 |
清算备付金 | 120.93 | 53.51 | 315.03 | 371.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.57 |
新股申购款 | 43.26 | 4.72 | 2.89 | 3.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 113,486.44 | 56,404.33 | 63,369.11 | 86,481.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 122.09 | 68.39 | 87.22 | 121.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.35 | 11.40 | 14.54 | 20.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,232.16 | 0.00 | 1,241.88 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 27.79 | 102.67 | 170.63 | 117.97 |
其他应付款项 | 84.43 | 95.95 | 110.62 | 111.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 173.24 | 99.08 | 26.29 | 26.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | 183.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,843.13 | 560.56 | 1,834.23 | 580.07 |
基金单位总额 | 79,568.52 | 49,524.10 | 61,543.31 | 104,327.65 |
未分配净收益 | 32,074.79 | 6,319.68 | -8.42 | -18,425.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 111,643.31 | 55,843.77 | 61,534.88 | 85,901.72 |
负债及持有人权益合计 | 113,486.44 | 56,404.33 | 63,369.11 | 86,481.79 |