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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2021-01-20     2.04161.8305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0025,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,204.367,541.824,974.006,598.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.3976.502.14-4.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3423.2372.0253.16
  清算备付金120.9353.51315.03371.09
  应收股票清算款0.000.000.00202.57
  新股申购款43.264.722.893.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,486.4456,404.3363,369.1186,481.79
负债
  应付基金管理费122.0968.3987.22121.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3511.4014.5420.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,232.160.001,241.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.79102.67170.63117.97
  其他应付款项84.4395.95110.62111.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.2499.0826.2926.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金183.07183.07183.07183.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,843.13560.561,834.23580.07
  基金单位总额79,568.5249,524.1061,543.31104,327.65
  未分配净收益32,074.796,319.68-8.42-18,425.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,643.3155,843.7761,534.8885,901.72
  负债及持有人权益合计113,486.4456,404.3363,369.1186,481.79