-0.3701% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 25,340.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,541.82 | 4,974.00 | 6,598.59 | 11,749.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.50 | 2.14 | -4.44 | 2.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.23 | 72.02 | 53.16 | 31.66 |
| 清算备付金 | 53.51 | 315.03 | 371.09 | 250.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 202.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.72 | 2.89 | 3.95 | 33.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,404.33 | 63,369.11 | 86,481.79 | 124,227.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.39 | 87.22 | 121.07 | 156.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.40 | 14.54 | 20.18 | 26.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,241.88 | 0.00 | 1,060.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 102.67 | 170.63 | 117.97 | 103.12 |
| 其他应付款项 | 95.95 | 110.62 | 111.02 | 126.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99.08 | 26.29 | 26.77 | 77.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | 183.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 560.56 | 1,834.23 | 580.07 | 1,732.66 |
| 基金单位总额 | 49,524.10 | 61,543.31 | 104,327.65 | 125,123.68 |
| 未分配净收益 | 6,319.68 | -8.42 | -18,425.93 | -2,629.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,843.77 | 61,534.88 | 85,901.72 | 122,494.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,404.33 | 63,369.11 | 86,481.79 | 124,227.07 |