行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信稳健纯债债券A(002996)

2023-03-28     1.04490.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,110.040.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.7114.67128.6786.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,587.881,078.841,504.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.360.000.000.57
  清算备付金0.0063.641.670.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.826.682.8912.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,495.4197,342.9096,282.2796,176.21
负债
  应付基金管理费38.1824.6823.7226.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.738.237.918.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,188.45199.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.610.590.10
  其他应付款项15.9317.909.3317.90
  应付利息0.000.020.000.00
  应付赎回款4.951.6319.941,835.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.750.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,275.19253.1361.561,889.24
  基金单位总额147,225.6490,812.9791,499.8190,918.51
  未分配净收益6,994.596,276.814,720.893,368.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,220.2297,089.7896,220.7194,286.97
  负债及持有人权益合计170,495.4197,342.9096,282.2796,176.21