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长信稳健纯债债券A(002996)

2025-05-16     1.06640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,850.680.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.51100.89155.6668.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.890.002.59
  清算备付金0.000.008.6467.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,268.58167,176.52163,593.09173,650.14
负债
  应付基金管理费39.1637.9839.5439.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0512.6613.1813.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,862.1812,362.008,606.2316,245.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.9711.8719.4310.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.315.725.8121.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.3017.8015.9018.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,957.0812,448.208,700.3516,348.18
  基金单位总额145,836.27146,634.95147,655.15150,604.37
  未分配净收益8,475.238,093.367,237.596,697.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,311.50154,728.32154,892.73157,301.96
  负债及持有人权益合计185,268.58167,176.52163,593.09173,650.14