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长信稳健纯债债券A(002996)

2024-03-04     1.06170.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,110.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.2824.78170.7114.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,587.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.590.732.360.00
  清算备付金67.750.000.0063.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.871.826.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,650.14155,020.91170,495.4197,342.90
负债
  应付基金管理费39.6038.6138.1824.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2012.8712.738.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,245.103,801.8916,188.45199.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.61
  其他应付款项10.5519.6815.9317.90
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款21.003.284.951.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0516.3914.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,348.183,892.8716,275.19253.13
  基金单位总额150,604.37146,305.50147,225.6490,812.97
  未分配净收益6,697.594,822.546,994.596,276.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,301.96151,128.04154,220.2297,089.78
  负债及持有人权益合计173,650.14155,020.91170,495.4197,342.90