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长信稳健纯债债券A(002996)

2021-10-22     1.06000.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.6786.49442.9862.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,078.841,504.31833.32900.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.572.580.00
  清算备付金1.670.00541.11130.57
  应收股票清算款0.000.003,089.210.00
  新股申购款2.8912.2470.912.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,282.2796,176.21134,587.1736,901.73
负债
  应付基金管理费23.7226.0570.018.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.918.6823.342.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.105.510.28
  其他应付款项9.3317.908.9617.90
  应付利息0.000.000.00-0.24
  应付赎回款19.941,835.77310.830.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0014.420.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.561,889.24447.193,029.95
  基金单位总额91,499.8190,918.51130,136.3632,741.87
  未分配净收益4,720.893,368.464,003.621,129.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,220.7194,286.97134,139.9733,871.78
  负债及持有人权益合计96,282.2796,176.21134,587.1736,901.73