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招商丰德混合C(003001)

2021-05-07     1.1432-0.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,240.002,650.003,100.023,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.562,459.70269.51338.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.1418.6523.775.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.347.3987.54142.25
  清算备付金248.68405.92162.20631.82
  应收股票清算款682.730.00148.6833.55
  新股申购款0.070.120.970.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,677.898,447.149,453.5311,968.02
负债
  应付基金管理费8.198.3212.0014.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.392.002.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款148.011,666.99199.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9316.4657.0223.65
  其他应付款项12.0029.4626.5235.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.3421.6019.449.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.041,744.42316.9885.10
  基金单位总额5,358.546,155.928,887.7312,255.58
  未分配净收益1,006.31546.80248.83-372.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,364.856,702.729,136.5611,882.92
  负债及持有人权益合计6,677.898,447.149,453.5311,968.02