0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 451,073.87 | 1,703,016.07 | 1,247,662.72 | 1,698,495.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,551,827.22 | 1,285,143.19 | 1,658,730.28 | 1,037,501.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.85 | 7.67 | 23.81 | 44.82 |
| 清算备付金 | 34,170.12 | 19,042.56 | 47,638.56 | 18,330.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 165,995.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,230.25 | 4,719.33 | 5,734.18 | 3,966.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,185,236.15 | 4,951,108.23 | 4,790,775.09 | 4,665,472.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,275.92 | 1,324.66 | 1,196.10 | 1,198.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 386.64 | 401.41 | 362.46 | 363.04 |
| 应付收益 | 909.76 | 241.97 | 479.93 | 190.06 |
| 卖出回购债券款 | 449,414.62 | 398,538.96 | 251,536.42 | 316,943.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195,851.40 | 100,000.00 | 265,954.96 | 64,888.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.00 | 38.23 | 48.91 | 41.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 648,775.38 | 501,382.54 | 520,395.12 | 384,422.35 |
| 基金单位总额 | 4,536,460.76 | 4,449,725.69 | 4,270,379.96 | 4,281,050.32 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,536,460.76 | 4,449,725.69 | 4,270,379.96 | 4,281,050.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,185,236.15 | 4,951,108.23 | 4,790,775.09 | 4,665,472.67 |