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中金沪深300指数A(003015)

2021-06-11     1.9899-0.8520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款666.36195.87250.7019.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.1418.2813.211.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.215.5311.890.54
  清算备付金503.77115.44121.9550.70
  应收股票清算款288.749.8464.1721.13
  新股申购款75.5447.2228.091.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,381.7212,797.8814,816.853,143.18
负债
  应付基金管理费15.025.086.041.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.511.521.810.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.00110.00410.0070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款476.3313.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金195.4435.5038.609.74
  其他应付款项13.526.985.042.21
  应付利息-0.140.00-0.040.00
  应付赎回款50.5652.39162.0516.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额961.85225.99625.73100.13
  基金单位总额20,142.878,527.3110,618.002,469.77
  未分配净收益19,277.014,044.583,573.12573.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,419.8712,571.8814,191.123,043.05
  负债及持有人权益合计40,381.7212,797.8814,816.853,143.18