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中金沪深300指数A(003015)

2020-11-24     1.8126-0.6686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.87250.7019.8921.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.2813.211.733.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5311.890.540.29
  清算备付金115.44121.9550.707.38
  应收股票清算款9.8464.1721.1330.98
  新股申购款47.2228.091.110.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,797.8814,816.853,143.182,111.37
负债
  应付基金管理费5.086.041.210.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.810.360.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110.00410.0070.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.350.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.5038.609.745.76
  其他应付款项6.985.042.216.08
  应付利息0.00-0.040.00-0.01
  应付赎回款52.39162.0516.492.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.99625.73100.1365.80
  基金单位总额8,527.3110,618.002,469.772,111.95
  未分配净收益4,044.583,573.12573.28-66.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,571.8814,191.123,043.052,045.57
  负债及持有人权益合计12,797.8814,816.853,143.182,111.37