资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 364.61 | 467.84 | 460.83 | 621.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.21 | 11.05 | 7.97 | 12.09 |
清算备付金 | 261.30 | 458.61 | 348.06 | 412.16 |
应收股票清算款 | 16.21 | 45.61 | 0.00 | 307.78 |
新股申购款 | 105.28 | 125.36 | 358.86 | 356.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,768.98 | 79,111.78 | 78,284.31 | 68,070.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.13 | 31.97 | 31.27 | 25.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.34 | 9.59 | 9.38 | 7.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 550.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 188.45 | 144.54 | 56.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 71.29 | 215.43 | 161.30 | 188.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 88.18 | 48.87 | 38.77 | 516.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 207.32 | 502.13 | 542.48 | 1,350.59 |
基金单位总额 | 48,343.45 | 47,982.72 | 48,196.01 | 37,595.07 |
未分配净收益 | 25,218.21 | 30,626.92 | 29,545.82 | 29,124.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,561.66 | 78,609.64 | 77,741.83 | 66,719.44 |
负债及持有人权益合计 | 73,768.98 | 79,111.78 | 78,284.31 | 68,070.03 |