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中金中证500指数A(003016)

2020-12-01     1.50281.6986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.80312.0828.4353.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.685.863.324.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6811.521.520.40
  清算备付金200.91206.87100.8819.08
  应收股票清算款11.3920.0945.250.00
  新股申购款216.5927.0911.179.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,124.5811,274.936,086.693,166.51
负债
  应付基金管理费4.625.152.361.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.540.710.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款230.0060.0090.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.835.1837.2517.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.52118.0638.4112.06
  其他应付款项8.025.042.376.10
  应付利息0.00-0.010.00-0.01
  应付赎回款79.87198.7623.015.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额457.14395.23194.5794.34
  基金单位总额9,107.349,996.645,964.863,771.53
  未分配净收益2,560.10883.06-72.75-699.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,667.4310,879.705,892.123,072.17
  负债及持有人权益合计12,124.5811,274.936,086.693,166.51