0.3923% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 467.84 | 460.83 | 621.40 | 961.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.05 | 7.97 | 12.09 | 14.10 |
| 清算备付金 | 458.61 | 348.06 | 412.16 | 388.08 |
| 应收股票清算款 | 45.61 | 0.00 | 307.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 125.36 | 358.86 | 356.03 | 283.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,111.78 | 78,284.31 | 68,070.03 | 48,508.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.97 | 31.27 | 25.80 | 19.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.59 | 9.38 | 7.74 | 5.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 150.00 | 550.00 | 690.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 188.45 | 144.54 | 56.45 | 461.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.63 |
| 其他应付款项 | 215.43 | 161.30 | 188.58 | 20.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
| 应付赎回款 | 48.87 | 38.77 | 516.95 | 73.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 502.13 | 542.48 | 1,350.59 | 1,406.39 |
| 基金单位总额 | 47,982.72 | 48,196.01 | 37,595.07 | 24,476.69 |
| 未分配净收益 | 30,626.92 | 29,545.82 | 29,124.36 | 22,625.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,609.64 | 77,741.83 | 66,719.44 | 47,102.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,111.78 | 78,284.31 | 68,070.03 | 48,508.56 |