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广发中证军工ETF联接A(003017)

2022-07-01     1.1370-0.3156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,479.3036,935.2616,005.132,350.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.803.482.290.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.48100.2477.108.41
  清算备付金50.08413.44336.7195.85
  应收股票清算款10,054.230.006,298.022.11
  新股申购款1,796.6715,917.112,186.41529.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项458.661,564.69147.930.00
  基金资产总值321,963.92595,287.87233,725.8035,369.86
负债
  应付基金管理费9.5716.045.801.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.913.211.160.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,042.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.4899.19109.5216.70
  其他应付款项23.6022.9725.178.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,821.9214,563.2212,413.851,076.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金90.200.0098.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,041.2021,819.8812,685.681,106.09
  基金单位总额217,726.00511,429.53178,900.0541,319.09
  未分配净收益87,196.7262,038.4542,140.07-7,055.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,922.72573,467.98221,040.1234,263.78
  负债及持有人权益合计321,963.92595,287.87233,725.8035,369.86