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博时景发纯债债券(003023)

2022-08-09     1.1059-0.0362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.63368.81319.66414.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.04744.77840.231,534.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.560.00
  清算备付金0.000.0027.860.00
  应收股票清算款0.00520.940.000.00
  新股申购款9.990.010.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,756.7835,893.0846,544.8497,849.71
负债
  应付基金管理费4.767.069.1726.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.592.353.068.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,709.739,425.5126,510.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.842.002.113.89
  其他应付款项17.4321.1117.9323.38
  应付利息0.004.086.989.48
  应付赎回款0.002.070.017.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.534.095.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.156,752.509,470.1126,591.19
  基金单位总额13,598.9027,045.0135,430.9768,004.05
  未分配净收益1,129.732,095.571,643.753,254.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,728.6329,140.5837,074.7271,258.53
  负债及持有人权益合计14,756.7835,893.0846,544.8497,849.71