-0.0362% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 321.63 | 368.81 | 319.66 | 414.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 238.04 | 744.77 | 840.23 | 1,534.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 520.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.99 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,756.78 | 35,893.08 | 46,544.84 | 97,849.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.76 | 7.06 | 9.17 | 26.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.59 | 2.35 | 3.06 | 8.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,709.73 | 9,425.51 | 26,510.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.84 | 2.00 | 2.11 | 3.89 |
| 其他应付款项 | 17.43 | 21.11 | 17.93 | 23.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.08 | 6.98 | 9.48 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.07 | 0.01 | 7.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.53 | 4.09 | 5.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.15 | 6,752.50 | 9,470.11 | 26,591.19 |
| 基金单位总额 | 13,598.90 | 27,045.01 | 35,430.97 | 68,004.05 |
| 未分配净收益 | 1,129.73 | 2,095.57 | 1,643.75 | 3,254.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,728.63 | 29,140.58 | 37,074.72 | 71,258.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,756.78 | 35,893.08 | 46,544.84 | 97,849.71 |