0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 319.66 | 414.84 | 380.94 | 387.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 840.23 | 1,534.32 | 2,052.17 | 4,362.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.00 | 3.00 | 1.46 |
| 清算备付金 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 188.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,544.84 | 97,849.71 | 105,568.81 | 245,366.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.17 | 26.97 | 25.13 | 49.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.06 | 8.99 | 8.38 | 16.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,425.51 | 26,510.83 | 6,508.57 | 43,404.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.11 | 3.89 | 2.35 | 3.76 |
| 其他应付款项 | 17.93 | 23.38 | 21.93 | 29.03 |
| 应付利息 | 6.98 | 9.48 | 2.50 | 15.31 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 7.65 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 9.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,470.11 | 26,591.19 | 6,568.86 | 43,528.99 |
| 基金单位总额 | 35,430.97 | 68,004.05 | 96,561.43 | 193,221.90 |
| 未分配净收益 | 1,643.75 | 3,254.48 | 2,438.52 | 8,615.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,074.72 | 71,258.53 | 98,999.95 | 201,837.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,544.84 | 97,849.71 | 105,568.81 | 245,366.14 |