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安信新价值混合A(003026)

2021-04-16     1.47760.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款753.50780.78169.29110.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,184.78266.4552.5288.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.636.783.762.83
  清算备付金90.35195.3820.3437.68
  应收股票清算款566.66399.790.000.00
  新股申购款4.19428.2310.321.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,996.3429,732.564,093.963,197.55
负债
  应付基金管理费46.8416.492.703.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.862.060.340.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,100.004,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.78264.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.473.154.182.67
  其他应付款项13.944.697.003.83
  应付利息-1.300.380.000.00
  应付赎回款231.44824.557.981.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.420.600.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,500.675,319.6822.7312.41
  基金单位总额50,608.6217,733.492,961.412,491.39
  未分配净收益23,887.056,679.381,109.82693.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,495.6724,412.884,071.233,185.14
  负债及持有人权益合计81,996.3429,732.564,093.963,197.55