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安信新价值混合A(003026)

2020-09-29     1.41190.0780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.78169.29110.11618.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计266.4552.5288.4995.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.783.762.831.03
  清算备付金195.3820.3437.680.00
  应收股票清算款399.790.000.000.00
  新股申购款428.2310.321.4945.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,732.564,093.963,197.553,742.09
负债
  应付基金管理费16.492.703.232.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.060.340.400.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款264.850.000.00400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.154.182.670.04
  其他应付款项4.697.003.8314.00
  应付利息0.380.000.000.00
  应付赎回款824.557.981.824.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.600.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,319.6822.7312.41421.35
  基金单位总额17,733.492,961.412,491.392,837.88
  未分配净收益6,679.381,109.82693.75482.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,412.884,071.233,185.143,320.74
  负债及持有人权益合计29,732.564,093.963,197.553,742.09