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安信新价值混合A(003026)

2022-05-27     1.5434-0.1553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532.221,015.32753.50780.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计140.24998.601,184.78266.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.8844.7513.636.78
  清算备付金377.54224.4390.35195.38
  应收股票清算款455.967,995.04566.66399.79
  新股申购款0.827.204.19428.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,373.2285,029.9281,996.3429,732.56
负债
  应付基金管理费10.5947.0646.8416.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.325.885.862.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,090.007,100.004,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0080.78264.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3038.0216.473.15
  其他应付款项18.939.8613.944.69
  应付利息0.003.47-1.300.38
  应付赎回款4.906.95231.44824.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.555.454.420.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.9714,208.197,500.675,319.68
  基金单位总额6,690.3146,946.7050,608.6217,733.49
  未分配净收益3,627.9423,875.0423,887.056,679.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,318.2570,821.7474,495.6724,412.88
  负债及持有人权益合计10,373.2285,029.9281,996.3429,732.56