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安信新价值混合A(003026)

2021-09-17     1.55590.3353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,015.32753.50780.78169.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计998.601,184.78266.4552.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.7513.636.783.76
  清算备付金224.4390.35195.3820.34
  应收股票清算款7,995.04566.66399.790.00
  新股申购款7.204.19428.2310.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,029.9281,996.3429,732.564,093.96
负债
  应付基金管理费47.0646.8416.492.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.885.862.060.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,090.007,100.004,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0080.78264.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.0216.473.154.18
  其他应付款项9.8613.944.697.00
  应付利息3.47-1.300.380.00
  应付赎回款6.95231.44824.557.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.454.420.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,208.197,500.675,319.6822.73
  基金单位总额46,946.7050,608.6217,733.492,961.41
  未分配净收益23,875.0423,887.056,679.381,109.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,821.7474,495.6724,412.884,071.23
  负债及持有人权益合计85,029.9281,996.3429,732.564,093.96