0.3353% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,015.32 | 753.50 | 780.78 | 169.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 998.60 | 1,184.78 | 266.45 | 52.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.75 | 13.63 | 6.78 | 3.76 |
| 清算备付金 | 224.43 | 90.35 | 195.38 | 20.34 |
| 应收股票清算款 | 7,995.04 | 566.66 | 399.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.20 | 4.19 | 428.23 | 10.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,029.92 | 81,996.34 | 29,732.56 | 4,093.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.06 | 46.84 | 16.49 | 2.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.88 | 5.86 | 2.06 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,090.00 | 7,100.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.78 | 264.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.02 | 16.47 | 3.15 | 4.18 |
| 其他应付款项 | 9.86 | 13.94 | 4.69 | 7.00 |
| 应付利息 | 3.47 | -1.30 | 0.38 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.95 | 231.44 | 824.55 | 7.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.45 | 4.42 | 0.60 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,208.19 | 7,500.67 | 5,319.68 | 22.73 |
| 基金单位总额 | 46,946.70 | 50,608.62 | 17,733.49 | 2,961.41 |
| 未分配净收益 | 23,875.04 | 23,887.05 | 6,679.38 | 1,109.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,821.74 | 74,495.67 | 24,412.88 | 4,071.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,029.92 | 81,996.34 | 29,732.56 | 4,093.96 |