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交银活期通货币E(003043)

2021-07-23     0.61600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本248,516.00507,233.99256,681.52305,768.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,456,189.991,346,232.711,090,296.291,154,498.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,660.3214,408.6012,028.2210,426.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.003,333.330.001,300.00
  应收股票清算款0.0015,007.260.000.00
  新股申购款3.2659,377.361.331.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.15
  基金资产总值3,063,790.493,734,858.733,488,707.073,487,270.44
负债
  应付基金管理费751.97853.33889.28861.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费125.33142.22148.21143.64
  应付收益213.40164.89242.04221.84
  卖出回购债券款0.00220,333.380.00149,357.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.7421.9634.8326.96
  其他应付款项26.9313.8628.2314.29
  应付利息0.0017.190.0018.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金61.81118.0986.5663.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,490.42221,969.541,781.69151,087.85
  基金单位总额3,062,300.073,512,889.193,486,925.383,336,182.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,062,300.073,512,889.193,486,925.383,336,182.59
  负债及持有人权益合计3,063,790.493,734,858.733,488,707.073,487,270.44