0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,066,142.49 | 2,839,979.63 | 1,280,313.78 | 723,447.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,366,659.36 | 4,798,474.80 | 2,476,517.52 | 1,828,155.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 714.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 118,482.11 | 0.00 | 32,033.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,126.21 | 14,030.05 | 25.40 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 12,827,929.20 | 11,284,193.26 | 7,372,053.20 | 4,730,659.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,085.36 | 2,623.89 | 1,734.25 | 1,290.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 514.23 | 437.32 | 289.04 | 215.07 |
| 应付收益 | 522.98 | 458.38 | 420.56 | 182.71 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 195,452.99 | 425,066.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 138.04 | 50.80 | 86.95 | 74.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 263.27 | 78.90 | 127.41 | 108.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,942.01 | 5,728.45 | 199,544.52 | 427,997.05 |
| 基金单位总额 | 12,820,987.19 | 11,278,464.81 | 7,172,508.68 | 4,302,661.99 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,820,987.19 | 11,278,464.81 | 7,172,508.68 | 4,302,661.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,827,929.20 | 11,284,193.26 | 7,372,053.20 | 4,730,659.04 |