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东方红战略精选混合A(003044)

2024-06-11     1.31090.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.7365.5385.121,404.49
  应收股利0.0028.790.008.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2810.6613.0220.52
  清算备付金3,298.142,573.50104.411,441.15
  应收股票清算款7,977.90162.9612,263.05385.62
  新股申购款19.156.3511.5710.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,877.79195,709.06379,235.50413,438.43
负债
  应付基金管理费74.9792.47193.05232.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4226.4255.1666.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,605.7038,636.1455,919.4124,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,993.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.9817.6532.8947.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款200.89187.6712,240.402,932.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.196.939.6714.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,936.2538,976.2768,470.5028,007.41
  基金单位总额96,538.80120,713.61241,159.65292,898.46
  未分配净收益27,402.7436,019.1769,605.3592,532.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,941.54156,732.78310,765.00385,431.02
  负债及持有人权益合计165,877.79195,709.06379,235.50413,438.43