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东方红战略精选混合A(003044)

2022-08-11     1.31330.3592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.026,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.991,363.391,097.162,301.99
  应收股利0.00117.870.00233.07
  利息合计7,424.373,813.892,586.744,172.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0613.2626.1026.80
  清算备付金2,995.17386.032,831.01382.21
  应收股票清算款390.84668.634,702.45760.75
  新股申购款0.003,187.741,910.13140.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值538,579.63400,332.20172,466.23287,149.94
负债
  应付基金管理费298.80205.8289.25147.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.3758.8125.5042.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,600.003,100.008,000.0040,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00548.475,280.5292.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9515.537.6913.28
  其他应付款项22.0023.1022.0117.08
  应付利息-6.360.0017.767.15
  应付赎回款0.001,660.64924.523,517.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.3511.0610.9912.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,053.015,640.7114,382.1344,705.77
  基金单位总额378,450.06302,880.83125,151.66203,944.74
  未分配净收益122,076.5791,810.6632,932.4438,499.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500,526.62394,691.49158,084.10242,444.16
  负债及持有人权益合计538,579.63400,332.20172,466.23287,149.94