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民生加银鑫盈债券C(003049)

2018-04-25     1.05140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-252017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.61219.6051.333,582.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1827.73161.8813.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.010.120.03
  清算备付金0.000.9113.4624.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0012.641.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215.821,374.205,823.134,021.85
负债
  应付基金管理费0.080.471.911.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.120.480.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.020.21
  其他应付款项0.0013.006.957.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.683.078.300.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.8117.0417.988.77
  基金单位总额204.781,321.575,696.593,983.91
  未分配净收益8.2335.58108.5629.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213.011,357.155,805.144,013.08
  负债及持有人权益合计215.821,374.205,823.134,021.85