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农银金丰定开债券(003050)

2021-08-03     1.1681-0.0171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本117.50340.75340.75470.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.4479.803,290.6167.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,044.923,020.291,953.792,803.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.011.317.921.05
  清算备付金4,956.23351.001,586.613,650.40
  应收股票清算款0.002,979.720.004,728.23
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,086.73165,976.82153,803.96153,131.88
负债
  应付基金管理费28.6727.8328.1126.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.569.289.378.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,624.4049,935.7740,170.0040,660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.092,985.192,896.764,603.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.460.160.05
  其他应付款项21.0010.4421.0010.67
  应付利息-13.661.05-0.110.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.8712.649.9510.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,691.1352,982.6643,135.2345,320.52
  基金单位总额99,249.62100,010.87100,010.87100,011.53
  未分配净收益14,145.9812,983.2810,657.867,799.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,395.60112,994.15110,668.73107,811.35
  负债及持有人权益合计184,086.73165,976.82153,803.96153,131.88