0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-23 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37.10 | 39,316.94 | 265.00 | 265.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 754.80 | 86.17 | 22.54 | 2,670.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 190.60 | 1,314.64 | 1,044.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.16 | 0.53 | 0.14 | 0.31 |
| 清算备付金 | 319.60 | 862.79 | 1,010.36 | 2,737.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,047.90 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,113.66 | 53,796.07 | 72,038.50 | 89,303.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.35 | 18.26 | 17.30 | 17.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.59 | 4.56 | 4.32 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 19,380.00 | 37,390.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.33 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.75 | 0.09 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 19.34 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 |
| 应付赎回款 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.39 | 6.10 | 6.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.47 | 43.96 | 19,418.96 | 37,462.66 |
| 基金单位总额 | 1,051.56 | 51,028.54 | 51,028.54 | 51,028.55 |
| 未分配净收益 | 2.63 | 2,723.56 | 1,591.00 | 811.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,054.19 | 53,752.11 | 52,619.55 | 51,840.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,113.66 | 53,796.07 | 72,038.50 | 89,303.16 |