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农银金利定开债券(003051)

2021-04-16     1.02450.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本265.00768.50768.501,051.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,670.621,076.0341.8031.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,044.651,488.99971.591,540.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.921.201.75
  清算备付金2,737.69226.391,543.342,153.00
  应收股票清算款0.003,326.516,969.832,869.78
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,303.1691,528.9683,466.7683,551.77
负债
  应付基金管理费17.4817.9519.2918.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.374.494.824.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,390.0034,410.0019,700.0025,180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,382.926,973.912,822.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.070.240.04
  其他应付款项18.008.9518.009.19
  应付利息25.760.61-1.790.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.957.786.346.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,462.6638,832.7826,720.8128,040.48
  基金单位总额51,028.5551,028.6051,028.6051,002.03
  未分配净收益811.951,667.575,717.354,509.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,840.5152,696.1856,745.9555,511.29
  负债及持有人权益合计89,303.1691,528.9683,466.7683,551.77