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农银金利定开债券(003051)

2021-02-26     1.0168-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本768.50768.501,051.193,046.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,076.0341.8031.20133.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,488.99971.591,540.11975.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.921.201.750.89
  清算备付金226.391,543.342,153.00265.76
  应收股票清算款3,326.516,969.832,869.780.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,528.9683,466.7683,551.7773,558.93
负债
  应付基金管理费17.9519.2918.1818.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.494.824.544.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,410.0019,700.0025,180.0019,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,382.926,973.912,822.0382.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.070.240.040.33
  其他应付款项8.9518.009.1927.00
  应付利息0.61-1.790.00-4.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.786.346.514.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,832.7826,720.8128,040.4819,223.31
  基金单位总额51,028.6051,028.6051,002.0351,002.03
  未分配净收益1,667.575,717.354,509.263,333.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,696.1856,745.9555,511.2954,335.62
  负债及持有人权益合计91,528.9683,466.7683,551.7773,558.93