0.0293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 265.00 | 768.50 | 768.50 | 1,051.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,670.62 | 1,076.03 | 41.80 | 31.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,044.65 | 1,488.99 | 971.59 | 1,540.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 0.92 | 1.20 | 1.75 |
| 清算备付金 | 2,737.69 | 226.39 | 1,543.34 | 2,153.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,326.51 | 6,969.83 | 2,869.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,303.16 | 91,528.96 | 83,466.76 | 83,551.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.48 | 17.95 | 19.29 | 18.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.37 | 4.49 | 4.82 | 4.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,390.00 | 34,410.00 | 19,700.00 | 25,180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,382.92 | 6,973.91 | 2,822.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.95 | 18.00 | 9.19 |
| 应付利息 | 25.76 | 0.61 | -1.79 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.95 | 7.78 | 6.34 | 6.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,462.66 | 38,832.78 | 26,720.81 | 28,040.48 |
| 基金单位总额 | 51,028.55 | 51,028.60 | 51,028.60 | 51,002.03 |
| 未分配净收益 | 811.95 | 1,667.57 | 5,717.35 | 4,509.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,840.51 | 52,696.18 | 56,745.95 | 55,511.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,303.16 | 91,528.96 | 83,466.76 | 83,551.77 |